Report Sharp-Shooter
2014-03-24T13:06:45Z
12.00
10005
10005
0
0
False
False
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27.03.2014r. |
Wieloletnia Prognoza Finansowa |
|
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem |
z tego: |
Dochody bieżące |
w tym: |
Dochody majątkowe |
w tym: |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
podatki i opłaty |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
ze sprzedaży majątku |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
z podatku od nieruchomości |
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
Formuła |
[1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
43 176 420,04 |
40 825 425,33 |
5 893 766,00 |
333 480,11 |
6 691 918,71 |
4 922 584,36 |
13 665 505,00 |
11 967 813,83 |
2 350 994,71 |
388 748,00 |
1 944 804,61 |
Wykonanie 2012 |
40 944 080,01 |
39 428 795,27 |
6 297 099,00 |
269 092,94 |
7 052 592,45 |
5 026 589,79 |
12 426 146,00 |
11 671 174,44 |
1 515 284,74 |
903 031,00 |
561 473,44 |
Plan 3 kw. 2013 |
42 197 664,00 |
41 421 664,00 |
6 669 515,00 |
350 000,00 |
8 477 243,00 |
5 398 434,00 |
12 699 590,00 |
11 071 384,00 |
776 000,00 |
580 000,00 |
85 000,00 |
Wykonanie 2013 |
42 597 424,77 |
41 941 113,45 |
6 426 248,00 |
339 036,86 |
7 978 287,99 |
5 472 772,81 |
12 862 237,00 |
12 438 561,02 |
656 311,32 |
477 418,00 |
16 565,32 |
2014 |
40 791 476,17 |
40 349 010,17 |
6 754 851,00 |
290 000,00 |
9 176 881,00 |
5 448 800,00 |
13 237 144,00 |
9 328 301,34 |
442 466,00 |
200 000,00 |
232 466,00 |
2015 |
44 693 028,00 |
43 443 582,00 |
6 889 948,00 |
295 800,00 |
9 033 726,00 |
5 557 776,00 |
13 375 502,00 |
12 260 631,00 |
1 249 446,00 |
200 000,00 |
1 049 446,00 |
2016 |
44 512 453,00 |
44 312 453,00 |
7 027 746,00 |
301 716,00 |
9 214 401,00 |
5 668 931,00 |
13 643 012,00 |
12 505 844,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
2017 1) |
45 448 702,00 |
45 148 702,00 |
7 168 302,00 |
307 750,00 |
9 398 689,00 |
5 782 310,00 |
13 915 872,00 |
12 755 961,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
2018 |
45 802 675,86 |
45 702 675,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2019 |
46 716 729,00 |
46 616 729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2020 |
47 649 063,00 |
47 549 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2021 |
48 600 044,00 |
48 500 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2022 |
49 570 044,00 |
49 470 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2023 |
49 901 080,00 |
49 801 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2024 |
51 319 102,00 |
51 219 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2025 |
52 057 484,00 |
51 957 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2026 |
52 516 633,00 |
52 416 633,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
Strona |
1 |
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
z tytułu poręczeń i gwarancji |
w tym: |
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
wydatki na obsługę długu |
w tym: |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
w tym: |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 |
Formuła |
[2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
42 827 111,57 |
39 121 645,16 |
0,00 |
0,00 |
x |
690 080,28 |
676 860,28 |
0,00 |
0,00 |
3 705 466,41 |
Wykonanie 2012 |
41 528 874,31 |
40 026 534,23 |
0,00 |
0,00 |
x |
778 222,88 |
765 622,88 |
0,00 |
0,00 |
1 502 340,08 |
Plan 3 kw. 2013 |
42 357 664,00 |
40 958 899,00 |
70 430,00 |
0,00 |
x |
701 000,00 |
676 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 398 765,00 |
Wykonanie 2013 |
41 920 378,71 |
40 831 040,36 |
0,00 |
0,00 |
x |
762 772,16 |
737 772,16 |
0,00 |
0,00 |
1 089 338,35 |
2014 |
40 254 112,17 |
38 965 857,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
515 000,00 |
515 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 288 255,00 |
2015 |
44 233 415,00 |
42 768 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
470 000,00 |
470 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 465 000,00 |
2016 |
44 178 093,00 |
43 078 093,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
2017 1) |
44 699 214,00 |
43 149 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000,00 |
2018 |
44 727 933,00 |
43 577 933,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 150 000,00 |
2019 |
45 494 729,00 |
44 294 729,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
2020 |
46 149 063,00 |
44 649 063,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
2021 |
47 450 044,00 |
45 450 044,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2022 |
48 420 044,00 |
45 920 044,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2023 |
49 001 080,00 |
46 501 080,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2024 |
50 419 102,00 |
47 719 102,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700 000,00 |
2025 |
51 157 484,00 |
48 457 484,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700 000,00 |
2026 |
51 616 633,00 |
48 716 633,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900 000,00 |
Strona |
2 |
Wyszczególnienie |
Wynik budżetu |
Przychody budżetu |
z tego: |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
w tym: |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
w tym: |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
w tym: |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
w tym: |
na pokrycie deficytu
budżetu |
na pokrycie deficytu
budżetu |
na pokrycie deficytu
budżetu |
na pokrycie deficytu
budżetu |
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.4 |
4.4.1 |
Formuła |
[1] -[2] |
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
349 308,47 |
2 094 778,00 |
0,00 |
0,00 |
466 778,00 |
0,00 |
1 628 000,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
-584 794,30 |
2 754 646,00 |
0,00 |
0,00 |
654 646,00 |
329 969,00 |
2 100 000,00 |
254 825,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
-160 000,00 |
6 282 091,00 |
0,00 |
0,00 |
324 677,00 |
0,00 |
5 900 000,00 |
160 000,00 |
57 414,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 |
677 046,06 |
6 288 476,89 |
0,00 |
0,00 |
324 677,00 |
0,00 |
5 900 000,00 |
0,00 |
63 799,89 |
0,00 |
2014 |
537 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
459 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
334 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 1) |
749 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
1 074 742,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
1 222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2020 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2021 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2022 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
3 |
Wyszczególnienie |
Rozchody
budżetu |
z tego: |
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
z tego: |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
Formuła |
[5.1] + [5.2] |
|
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
1 789 440,00 |
1 789 440,00 |
306 000,00 |
306 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
1 845 174,54 |
1 845 174,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
6 122 091,00 |
6 122 091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 |
6 622 091,00 |
6 622 091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2014 |
537 364,00 |
537 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
459 613,00 |
459 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
334 360,00 |
334 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 1) |
749 488,00 |
749 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
1 074 742,86 |
1 074 742,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
1 222 000,00 |
1 222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2020 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2021 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2022 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
4 |
Wyszczególnienie |
Kwota długu |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
o wydatki |
Lp |
6 |
7 |
8.1 |
8.2 |
Formuła |
|
|
[1.1] - [2.1] |
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
Wykonanie 2011 |
12 384 773,57 |
619,24 |
1 703 780,17 |
2 170 558,17 |
Wykonanie 2012 |
12 639 598,86 |
0,00 |
-597 738,96 |
56 907,04 |
Plan 3 kw. 2013 |
12 417 507,86 |
12 250,00 |
462 765,00 |
787 442,00 |
Wykonanie 2013 |
11 777 567,86 |
12 096,84 |
1 110 073,09 |
1 434 750,09 |
2014 |
11 240 203,86 |
0,00 |
1 383 153,00 |
1 383 153,00 |
2015 |
10 780 590,86 |
0,00 |
675 167,00 |
675 167,00 |
2016 |
10 446 230,86 |
0,00 |
1 234 360,00 |
1 234 360,00 |
2017 1) |
9 696 742,86 |
0,00 |
1 999 488,00 |
1 999 488,00 |
2018 |
8 622 000,00 |
0,00 |
2 124 742,86 |
2 124 742,86 |
2019 |
7 400 000,00 |
0,00 |
2 322 000,00 |
2 322 000,00 |
2020 |
5 900 000,00 |
0,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2021 |
4 750 000,00 |
0,00 |
3 050 000,00 |
3 050 000,00 |
2022 |
3 600 000,00 |
0,00 |
3 550 000,00 |
3 550 000,00 |
2023 |
2 700 000,00 |
0,00 |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
2024 |
1 800 000,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
2025 |
900 000,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
2026 |
0,00 |
0,00 |
3 700 000,00 |
3 700 000,00 |
Strona |
5 |
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 |
Formuła |
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] |
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])
|
|
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) |
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
[9.4]<=[9.6] |
[9.4]<=[9.6.1] |
Wykonanie 2011 |
5,71% |
5,00% |
0,00 |
5,00% |
4,85% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
Wykonanie 2012 |
6,38% |
6,38% |
0,00 |
6,38% |
0,75% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
Plan 3 kw. 2013 |
16,28% |
16,28% |
0,00 |
16,28% |
2,47% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
Wykonanie 2013 |
17,28% |
17,28% |
0,00 |
17,28% |
3,73% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
2014 |
2,58% |
2,58% |
0,00 |
2,58% |
3,88% |
2,69% |
3,11% |
TAK |
TAK |
2015 |
2,08% |
2,08% |
0,00 |
2,08% |
1,96% |
2,37% |
2,79% |
TAK |
TAK |
2016 |
1,85% |
1,85% |
0,00 |
1,85% |
3,22% |
2,77% |
3,19% |
TAK |
TAK |
2017 1) |
2,54% |
2,54% |
0,00 |
2,54% |
5,06% |
3,02% |
3,02% |
TAK |
TAK |
2018 |
3,05% |
3,05% |
0,00 |
3,05% |
4,86% |
3,41% |
3,41% |
TAK |
TAK |
2019 |
3,04% |
3,04% |
0,00 |
3,04% |
5,18% |
4,38% |
4,38% |
TAK |
TAK |
2020 |
3,99% |
3,99% |
0,00 |
3,99% |
6,30% |
5,03% |
5,03% |
TAK |
TAK |
2021 |
3,40% |
3,40% |
0,00 |
3,40% |
6,48% |
5,45% |
5,45% |
TAK |
TAK |
2022 |
3,33% |
3,33% |
0,00 |
3,33% |
7,36% |
5,99% |
5,99% |
TAK |
TAK |
2023 |
2,65% |
2,65% |
0,00 |
2,65% |
6,81% |
6,71% |
6,71% |
TAK |
TAK |
2024 |
2,44% |
2,44% |
0,00 |
2,44% |
7,01% |
6,88% |
6,88% |
TAK |
TAK |
2025 |
2,31% |
2,31% |
0,00 |
2,31% |
6,92% |
7,06% |
7,06% |
TAK |
TAK |
2026 |
2,28% |
2,28% |
0,00 |
2,28% |
7,24% |
6,91% |
6,91% |
TAK |
TAK |
Strona |
6 |
Wyszczególnienie |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
Nowe wydatki inwestycyjne |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
bieżące |
majątkowe |
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
Formuła |
|
|
|
|
[11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
0,00 |
0,00 |
17 388 472,10 |
3 262 277,01 |
3 625 253,14 |
936 787,59 |
2 688 465,55 |
2 939 132,36 |
750 651,55 |
15 682,50 |
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
18 501 558,18 |
3 213 822,57 |
1 421 908,97 |
333 261,37 |
1 088 647,60 |
1 320 279,34 |
182 060,74 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
0,00 |
0,00 |
18 170 210,00 |
3 112 423,00 |
1 329 182,00 |
462 408,00 |
866 774,00 |
560 798,00 |
351 991,00 |
485 976,00 |
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
17 715 060,79 |
2 887 818,22 |
1 058 876,69 |
332 890,90 |
725 985,79 |
414 176,56 |
190 604,97 |
484 556,82 |
2014 |
537 364,00 |
537 364,00 |
17 945 274,00 |
3 039 120,00 |
2 330 727,77 |
1 585 168,77 |
745 559,00 |
734 021,00 |
553 746,00 |
0,00 |
2015 |
459 613,00 |
459 613,00 |
18 092 657,00 |
3 486 440,00 |
2 667 434,00 |
1 202 434,00 |
1 465 000,00 |
1 465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
334 360,00 |
334 360,00 |
18 364 047,00 |
3 538 737,00 |
1 201 565,00 |
101 565,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 1) |
749 488,00 |
749 488,00 |
18 639 507,00 |
3 591 818,00 |
1 550 000,00 |
0,00 |
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
1 074 742,86 |
1 074 742,76 |
18 919 100,00 |
3 645 695,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
1 222 000,00 |
1 222 000,00 |
19 202 887,00 |
3 700 381,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2020 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
19 490 930,00 |
3 755 886,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2021 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
19 500 000,00 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2022 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
19 500 000,00 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
900 000,00 |
900 000,00 |
19 500 000,00 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
900 000,00 |
900 000,00 |
19 500 000,00 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
900 000,00 |
900 000,00 |
19 500 000,00 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
900 000,00 |
900 000,00 |
19 500 000,00 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
7 |
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub
zadania |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
921 048,36 |
907 642,03 |
907 642,03 |
1 733 596,27 |
1 733 596,27 |
1 733 596,27 |
953 553,00 |
907 642,03 |
907 642,03 |
Wykonanie 2012 |
269 931,83 |
256 359,93 |
256 359,93 |
561 473,44 |
561 473,44 |
561 473,44 |
307 301,15 |
256 359,93 |
256 359,93 |
Plan 3 kw. 2013 |
394 179,00 |
376 021,00 |
376 021,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
436 908,00 |
376 021,00 |
376 021,00 |
Wykonanie 2013 |
265 214,66 |
253 541,23 |
253 541,23 |
16 565,32 |
16 565,32 |
16 565,32 |
307 581,87 |
253 541,23 |
253 541,23 |
2014 |
449 157,77 |
428 464,12 |
428 464,12 |
227 278,00 |
222 497,00 |
222 497,00 |
497 443,77 |
428 464,14 |
428 464,14 |
2015 |
18 144,00 |
18 144,00 |
18 144,00 |
1 110 299,00 |
938 978,00 |
938 978,00 |
18 144,00 |
18 144,00 |
18 144,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 1) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
8 |
Wyszczególnienie |
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
1 887 741,68 |
1 887 741,68 |
1 887 741,68 |
45 910,97 |
45 910,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
582 486,28 |
530 213,69 |
530 213,69 |
108 414,06 |
108 414,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
175 887,00 |
175 887,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 |
72 495,07 |
58 693,41 |
58 693,41 |
67 842,30 |
67 842,30 |
10 357,66 |
10 357,66 |
0,00 |
0,00 |
2014 |
254 459,00 |
163 803,00 |
163 803,00 |
151 349,65 |
151 349,65 |
42 430,65 |
42 430,65 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
1 110 299,00 |
938 978,00 |
938 978,00 |
171 321,00 |
171 321,00 |
165 702,00 |
165 702,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
5 556,00 |
0,00 |
0,00 |
5 556,00 |
5 556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 1) |
5 778,00 |
0,00 |
0,00 |
5 778,00 |
5 778,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
6 009,00 |
0,00 |
0,00 |
6 009,00 |
6 009,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
6 249,00 |
0,00 |
0,00 |
6 249,00 |
6 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2020 |
6 499,00 |
0,00 |
0,00 |
6 499,00 |
6 499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
9 |
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 1) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
10 |
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych |
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków
budżetu |
Wydatki zmniejszające
dług |
w tym: |
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym |
w tym: |
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy |
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
15.1 |
15.1.1 |
15.2 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
1 789 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
1 845 174,54 |
0,00 |
346 433,52 |
346 433,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
6 122 091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 |
6 622 091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 940,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2014 |
537 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
459 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
334 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 1) |
749 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
1 074 742,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
1 222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2020 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2021 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2022 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
11 |
9
600
0
324
3
11
84
False
False